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探路者财务分析:盈利能力稳步提升,但现金流压力较大

来源:分毫分析网 2024-06-25 03:49:03

探路者财务分析:盈利能力稳步提升,但现金流压力较大(1)

、公司概况

  探路者是家专业从事户外装备的发、生产和销售的企业,成立于1994年,总部位于广州市www.jqtzlsxcj.com。公司产品包括登山鞋、背包、帐、睡、服装等户外装备,销售渠道要包括自营门店、电商平台和线下经销商。

探路者财务分析:盈利能力稳步提升,但现金流压力较大(2)

二、盈利能力分析

从2015年到2019年,探路者的营业收入和净利润呈现稳步增长的趋势。其中,2019年公司实现营业收入17.14亿元,同比增长15.14%;实现净利润1.13亿元,同比增长27.38%。从毛利率和净利率来,公司的盈利能力较为稳定,毛利率在2015年到2019年间维持在40%左右,净利率则在20%以分 毫 分 析 网

三、资产负债情况分析

从资产负债表来,探路者的总资产在2015年到2019年间呈现稳步增长,从2015年的8.61亿元增长到2019年的12.75亿元。但是,随着公司规模的扩大,负债也在不断增加。截至2019年,公司总负债为6.65亿元,负债率为52.17%,较高。

四、现金流分析

  探路者的现金流状况较为复杂来源www.jqtzlsxcj.com。从经营活动现金流来,公司在2015年到2019年间持着正现金流,但是在2019年经营活动现金流出现了大幅下降,为-4.01亿元。这要是由于公司为了扩大销售规模,加大了库存和付款的投入。从投资活动现金流来,公司在2015年到2019年间持着负现金流,要是由于公司进行了大量的固定资产投资。从筹资活动现金流来,公司在2015年到2019年间持着正现金流,要是由于公司发行了债券和股票等融资活动欢迎www.jqtzlsxcj.com

五、经营风险分析

  探路者的经营风险要来自于以下个方面:

  1.市场竞争压力较大。户外装备市场竞争激烈,公司需要不断提高产品质量和创新能力,以持市场竞争力。

  2.库存压力较大。公司为了扩大销售规模,加大了库存和付款的投入,导致经营活动现金流出现大幅下降分.毫.分.析.网

3.外部环境不确定性较大。全球经济环境和政策环境的不确定性,可能影响公司的销售和投资决策。

六、结论

  综合来探路者的盈利能力稳步提升,但现金流压力较大。公司需要加强库存管理,降低经营活动现金流的风险原文www.jqtzlsxcj.com。此外,公司需要不断提高产品质量和创新能力,以持市场竞争力,应对外部环境的不确定性。

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